Carry Trade Strategie Devisenhandel

Carry Trade Carry Trade Eine weitere beliebte Handelsstrategie unter Devisenhändlern ist der Carry-Trade. Der Carry-Trading ist eine Strategie, bei der Trader eine Währung leihen, die einen niedrigen Zinssatz hat und die Mittel verwenden, um eine andere Währung zu kaufen, die einen höheren Zinssatz zahlt. Die Trader Ziel in dieser Strategie ist es, nicht nur die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen zu verdienen, sondern auch für die Währung, die sie gekauft zu schätzen wissen. Carry Trade Erfolg Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Carry Trading ist nicht nur den Handel eine Währung mit hohen Zinssatz und eine andere mit einem niedrigen Zinssatz. Eher wichtiger als der absolute Spread zwischen den Währungen ist die Richtung der Ausbreitung. Für einen idealen Carry-Handel, sollten Sie lange eine Währung mit einem Zinssatz, der in den Prozess der Ausweitung gegen eine Währung mit einem stationären oder vertraglichen Zinssatz ist. Diese Dynamik kann wahr sein, wenn die Zentralbank des Landes, in dem Sie lange sind auf der Suche nach Zinsen erhöhen oder wenn die Zentralbank des Landes, in dem Sie kurz sind auf der Suche nach niedrigeren Zinssätzen suchen. Es gab viele Möglichkeiten für große Gewinne in der Vergangenheit in den Carry-Handel. Werfen wir einen Blick auf ein paar historische Beispiele. (Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte Carry Trades Deliver) Von 2003 bis Ende 2004 bot das AUDUSD Währungspaar einen positiven Rendite-Spread von 2,5 an. Obwohl dies mag klein erscheinen, mit dem Einsatz von 10: 1 Hebelwirkung würde die Rückkehr 25 werden. Im selben Zeitraum schätzte der australische Dollar auch von 56 Cent auf 80 Cent gegenüber dem US-Dollar zu schließen, was eine 42 Aufwertung in der Währungspaar. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie in diesem Handel waren, von der positiven Rendite und den Kapitalgewinnen profitiert hätten. 13 Abbildung 1: Australischer Dollar Composite, 2003-2005 13 Quelle: eSignal 13 Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, diesmal mit Blick auf das USDJPY-Paar im Jahr 2005. Zwischen Januar und Dezember dieses Jahres stieg der USDJPY von 102 auf ein hohes Niveau Von 121,40, bevor sie sich bei 117,80. Dies ist gleichbedeutend mit einer Aufwertung von niedrig bis hoch von 19, was weit größer war als die 2,9-Rückkehr in der SampP 500 während desselben Jahres. Zudem betrug der Zinsfuß zwischen dem US-Dollar und dem japanischen Yen durchschnittlich rund 3,25. Ohne den Einsatz von Hebelwirkung bedeutet dies, dass ein Trader im Jahr 2005 möglicherweise so viel wie 22,25 verdient hätte. Mit 10: 1 Leverage und das hätte so viel wie 220 gewinnen können. Yen Composite, 2005 13 Quelle: eSignal Im USDJPY-Beispiel, zwischen 2005 und 2006, erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze aggressiv um 200 Basispunkte von 2,25 im Januar auf 4,25. Im gleichen Zeitraum verließ die Bank von Japan die Zinsen auf Null. Daher stieg die Spanne zwischen japanischen Zinssätzen von 2,25 (2,25 - 0) auf 4,25 (4,25 - 0). Dies ist ein Beispiel für eine zunehmende Zinsspanne. Fazit Die Hauptsache zu suchen, wenn auf der Suche nach einem Carry-Trading ist die Suche nach einem Währungspaar mit einem hohen Zinsspanne und finden ein Paar, das geschätzt hat oder in einem Aufwärtstrend ist. Auch das Verständnis der Grundlagen hinter Zinsänderungen ist einer der Schlüssel für die Umsetzung eines Carry-Trades. Der folgende Abschnitt stellt Ihnen das all-wichtige Konzept des Geldmanagements in Ihrem forex Konto vor. (Wenn Sie eine Auffrischung auf Zinssätze benötigen, gehen Sie zurück zu Abschnitt 5.3 auf Zinssätze oder beziehen sich auf Versuchen, Zinssätze vorherzusagen) Wir gehen über einige der Dinge, die Sie verstehen müssen, bevor Sie Währungen handeln können. Hier untersuchen wir einige Erklärungsmuster im Verhältnis zwischen den Zinssätzen und ihren Währungspaaren. Da die Zinsen noch auf niedrigem Niveau liegen, erleichtern ETFs die Teilnahme an Carry-Trade-Strategien. Ob Sie von Pips verwirrt oder neugierig über Carry Trades, Ihre Anfragen werden hier beantwortet. Der Forex-Markt hat eine Menge von einzigartigen Attribute, die als Überraschung für neue Händler kommen kann. Ein Devisentransaktausch ist eine langfristige Anlagestrategie, die primär von großen institutionellen Anlegern genutzt wird. Der Zweck ist, einen Gewinn im Laufe der Zeit von Zinsdifferenzen zwischen. In einer Währung tragen Handel, verkauft ein Anleger eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz und verwendet dann die Mittel, um eine andere Währung zu kaufen, die einen höheren Zinssatz ergibt. Lernen Sie die Grundlagen von Devisentermingeschäften und Hedging-Strategien, um die Zinsparität zu verstehen. Erfahren Sie mehr über den Forex-Markt und einige Anfänger-Strategien, um loszulegen. Die Leute werden alles tun, um ein wenig mehr Geld zu bekommen. Wenn Sie etwas Bargeld benötigen, sind hier einige Möglichkeiten, wie Sie ohne viel Streit leihen können. Forex Carry Trade Strategies Im Allgemeinen bezieht sich die Forex Trading-Strategie als Carry Trade bezeichnet eine zunehmend weit verbreitete Forex Die in der Regel über längerfristige Zeitrahmen umgesetzt wird und die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen ausnutzt. Darüber hinaus wird mit einer solchen Zinsstrategie in Ihrem Devisenhandel am sinnvollsten, wenn Sie einen Forex-Broker, die besonders attraktive Preise auf Rollovers für das Währungspaar, die Sie am meisten interessiert sind bei der Durchführung eines Carry-Handel mit. Profitieren Sie von Zinsdifferenziale Da Carry-Trader grundsätzlich darauf achten, die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen zu erfassen, sowie hoffentlich eine gewisse zusätzliche Aufwertung aus günstigen Wechselkursbewegungen, müssen sie ihre Paare sinnvoll anhand zweier primärer Kriterien wählen. Die erste ist die Größe der Zinsdifferenz an sich. Der absolute Wert dieses Differentials kann leicht durch Subtrahieren des höheren Zinssatzes von dem niedrigeren Zinssatz für jede betreffende Währung berechnet werden. Bei den Zinssätzen handelt es sich um diejenigen, die für die Interbank-Einlagenzinsen für den Zeitraum gelten, in dem der Carry-Handel gehalten wird. Die zweite Erwägung ist die Wahrscheinlichkeit der Aufwertung einer Währung gegenüber der anderen. Da Carry-Trades eher längerfristige Positionen darstellen, wird häufig eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse verwendet, um zu dieser Prognose zu gelangen. Für die besten Carry-Trading-Szenario, wollen Sie die höchste Zins-Währung, die die beste Chance der Aufwertung gegenüber der niedrigsten Zins-Währung entsprechend Ihrer Prognose für den zukünftigen Wechselkurs über Ihre Zeitrahmen von Interesse steht. Tragen Sie Handelsgewinne und - risiken Nicht nur tragen Traderhoffnung, die resultierende vorteilhafte Zinsdifferenz oder positives tragen zu erfassen, wie es häufig genannt wird, aber sie normalerweise auch planen, von Zinscompoundierungseffekten zu profitieren, sowie von jeder möglicher Währung Anerkennung gesehen. Die Summe dieser Faktoren zu dem Zeitpunkt, zu dem der Handel geschlossen wird, wird ihr Gewinn oder Verlust auf dem Carry-Trade bestimmen. In Bezug auf das Risikomanagement bietet die Zinsdifferenz etwas von einem anfänglichen Schutzpuffer gegen Verluste, die sich durch ungünstige Wechselkursbewegungen ergeben könnten. Dennoch können Stop-Losses an strategischen Punkten platziert werden, die eine geringere Chance haben, als zusätzliche Form des Risikomanagements ausgeführt zu werden. Erfahren Sie mehr über die Risiken mit Carry Trading. Zusätzliche Gewinne oder Kosten von Rollovers Rollovers von Währungspositionen neigen dazu, automatisch von den meisten Online-Forex-Broker ausgeführt werden, wenn die Position über die Zeit von 5 PM Eastern Standard Time gehalten wird. Ein automatischer Rollover bedeutet, dass der Broker automatisch schließen Sie Ihre bestehenden Forex-Position für Value Spot und rollen sie nach Wert für einen zusätzlichen Werktag in der Zukunft. Da Rollover-Raten können erheblich variieren zwischen Forex-Broker, stellen Sie sicher, wählen Sie einen Broker mit wettbewerbsfähigen Rollover-Raten, wenn Sie beabsichtigen, auf Trades tragen. Im Allgemeinen, wenn Forex-Händler ihre Währung Positionen gerollt haben, erhalten sie bezahlt Pips zu tun, wenn sie halten die höhere Zinswährung. Auf der anderen Seite, wenn sie halten die niedrigere Zinswährung, werden sie zahlen Pips weg, wenn ihre Position überrollt wird. Hedged Carry Trades Eine weitere Art von Carry Trades umfasst die Absicherung einer langen Carry-Trading mit einem anderen kurzen Carry-Trading mit verschiedenen Währungspaaren, die eng miteinander korreliert sind und die zu einem Nettozinsnutzen für die Gesamtposition führt. Beispielsweise könnte ein abgesicherter Carry-Trader Zinsunterschiede zwischen gut korrelierten Währungspaaren wie den folgenden anwenden: EURUSD und USD CHF AUDUSD und NZDUSD GBPUSD und USDCHF EURJPY und CHFJPY GBPJPY und CHFJPY Solche abgesicherten Carry Trades sind oft sehr gehebelte, um sie lohnend zu machen, Also viel riskanter. Dennoch besteht das Hauptrisiko für diese abgesicherte Carry-Trade-Strategie, wenn der Zusammenhang zwischen den Paaren aus irgendeinem Grund ausfällt und anschließend Verluste verursacht. Denken Sie daran, dass das Korrelationsrisiko natürlich nicht der einzige zu berücksichtigende Risikofaktor ist, nur einer von ihnen. Der Einfluss von Risikoaversion und Appetit auf den Carry-Handel Wenn Risikoaversion bei den Anlegern am Devisenmarkt vorherrscht und die Wechselkursvolatilität hoch ist, beginnt der Carry-Trade oft weniger attraktiv, da die riskanteren Währungen in tendenziell höhere Zinsen investieren . Auf der anderen Seite, wenn alle gut in der Welt scheint und mehr Stabilität auf den Devisenmarkt zurückgekehrt ist, neigt die Risikobereitschaft der Investoren dann zu erhöhen und sie auf der Suche nach höheren Renditen auf ihr Geld, auch wenn es bedeutet, mehr Risiko bedeutet. Der Vorteil von Compounding Interest Ein weiteres interessantes Element, das den Carry-Handel begünstigt, ist die Möglichkeit, Ihr Interesse auf einer täglichen Basis zu verdichten, indem Sie Ihre Carry-Trade-Positionen über jeden Tag rollen. Wenn die Rollover-Spreads zur Verfügung stehen, um dies zu tun sind vernünftig wettbewerbsfähig, kann dies noch mehr Einkommen für den Carry-Trading im Vergleich zu nur rollen die Carry-Handelsposition für einen längeren Zeitraum mit einem Forex-Forward-Vertrag. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.